Un import qui ne dépend pas d'un seul courtier
Les courtiers n'utilisent pas tous les mêmes noms de colonnes ni les mêmes symboles. AInvestor analyse la structure du fichier, établit la correspondance des champs et prépare un aperçu avant toute création de portefeuille.
Les formats pris en charge comprennent les exports CSV ou XLSX compatibles, notamment ceux de Disnat, de Questrade et d'autres courtiers lorsque les colonnes nécessaires peuvent être reconnues. La compatibilité exacte dépend toujours du contenu du fichier exporté.
Résoudre les titres sans cacher les écarts
AInvestor tente d'abord de reconnaître le symbole, puis utilise le nom de la compagnie, le marché et la devise comme signaux de repli. Cette méthode aide à résoudre les variantes canadiennes, américaines et internationales sans associer silencieusement une position à la mauvaise entreprise.
Un titre délisté, privé, en faillite ou absent du répertoire demeure une exception visible. L'utilisateur peut ainsi vérifier l'écart avant que le portefeuille analytique soit généré.
Du fichier du courtier à l'analyse AInvestor
Après validation, les positions peuvent être ajoutées à un portefeuille existant ou servir à en créer un nouveau. Les coûts et devises d'origine sont conservés afin de faciliter la réconciliation avec le document source.
Le portefeuille produit donne ensuite accès aux analyses par position, au Snapshot financier et aux fonctions de portefeuille disponibles dans le forfait, sans exécuter de transaction chez le courtier.